一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章和政策，起草本区行政规范性文件草案，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、负责统一管理本区水资源（地表水、地下水、再生水、外调水）；会同有关部门拟订水资源中长期和年度供求计划，并监督实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，发布水资源公报；指导饮用水水源保护和农民安全饮水工作；负责水文管理工作。
3、负责本区供水、排水行业的监督管理；组织实施排水许可制度；拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范，并监督实施。
4、负责本区节约用水工作；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责本区河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理；负责应急水源地管理。
6、负责本区水土保持工作；指导，协调农村水务基本建设和管理。
7、承担北京市房山区防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、监督、协调、指导全区防汛抗旱工作。
8、负责本区水政监察和行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、单位或个人之间的水事纠纷。
9、 承担本区水务突发事件的应急管理工作；监督，指导水务行业安全生产工作，并承担相应的责任。
10、 负责本区水务科技、信息化工作；组织重大水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。
11、 参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；执行水价管理。
12、 承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
表：北京市房山区水务局所属单位具体名单
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序号 |
基层单位名称 |
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1 |
北京市房山区崇青水库管理所 |
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2 |
北京市房山区十渡橡胶坝管理所 |
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3 |
北京市房山区排水管理办公室 |
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4 |
北京市房山区节约用水办公室 |
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5 |
北京市房山区水务局防汛抗旱抢险队 |
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6 |
北京市房山区永定河办事处 |
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7 |
北京市房山区水务局长阳地区供排水管理所 |
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8 |
北京市房山区水务局房山排水所 |
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9 |
北京市房山区水务局良乡排水所 |
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10 |
北京市房山区城关水务中心站 |
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11 |
北京市房山区良乡新城河湖管理所 |
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12 |
北京市房山区河北水务中心站 |
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13 |
北京市房山区琉璃河水务中心站 |
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14 |
北京市房山区长阳水务中心站 |
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15 |
北京市房山区张坊水务中心站 |
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16 |
北京市房山区水务局本级 |
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17 |
北京市房山区水务局胜天渠管理所 |
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计116497.54万元，其中：本年收入113635.86万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2861.68万元。在本年收入中，财政拨款收入113627.72万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入8.14万元，占收入合计的0.01%。
2016年度本年支出合计112410.06万元，其中：基本支出4826.89万元，占支出合计的4.29%；项目支出107583.17万元，占支出合计的95.71%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配0.00万元，年末结转和结余4087.48万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 61815.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出276.69万元，占本年财政拨款支出0.45%；节能环保支出6243.00万元，占本年财政拨款支出10.09%；城乡社区支出25275.00万元，占本年财政拨款支出40.89%；农林水支出29732.18万元，占本年财政拨款支出48.10%；资源勘探信息等支出155.20万元，占本年财政拨款支出0.25%；其他支出133.00万元，占本年财政拨款支出0.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算0.00万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算276.69万元，比2016年年初预算增加253.18万元，增长91.50%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算90.70万元，比2016年年初预算增加67.19万元，增长74.08%。主要原因：年中调整预算指标增加了离退休人员工资，取暖费、物业费等指标。
“死亡抚恤”（款）2016年度决算17.74万元，比2016年年初预算增加17.74万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标，崇青水库有1人去世，申请抚恤金指标。
“其他社会保障和就业支出”（款）2016年度决算168.25万元，比2016年年初预算增加168.25万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标，水务局本级追加污水处理费指标。
3、“节能环保支出”(类) 2016年度决算6243.00万元，比2016年年初预算增加6243.00万元，增长100.00%。其中：
“污染防治（款）2016年度决算6243.00万元，比2016年年初预算增加6243.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加大石河水环境治理工程项目资金。
4、“城乡社区支出”(类) 2016年度决算25275.00万元，比2016年年初预算增加25275.00万元，增长100.00%。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”（款）2016年度决算25275.00万元，比2016年年初预算增加25275.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加三四阶段河道治理、房山新城良乡组团输配水主干管（圣水大街段）工程资金。
5、“农林水支出”(类) 2016年度决算29732.18万元，比2016年年初预算增加8252.26万元，增长27.76%。其中：
“水利”（款）2016年度决算29732.18万元，比2016年年初预算增加8252.26万元，增长27.76%。主要原因：年中追加预算，增加了以下项目资金，房山良乡水厂、2016年江河湖库水系综合治理、水利安全监督工作经费、水务监控网络运行费、水资源监测能力建设项目、用水户水量监控系统运行维护费、南窖乡南窖村安全供水工程等。
6、“资源勘探信息等支出”(类)155.20万元，比2016年年初预算增加155.20万元，增长100.00%。其中：
“工业和信息产业监管”（款）2016年度决算155.20万元，比2016年年初预算增加155.20万元，增长100.00%。主要原因：年中追加防汛信息化设备系统运行维护费。
7、“其他支出”(类)133.00万元，比2016年年初预算增加133.00万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”（款）2016年度决算133.00万元，比2016年年初预算增加133.00 万元，增长100.00%。主要原因：年中增加大石河环境综合治理PPP项目资金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出50586.85万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出2500.00万元，占本年财政拨款支出4.94%；城乡社区支出47964.55万元，占本年财政拨款支出94.82%；债务付息支出122.30万元，占本年财政拨款支出0.24%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算2500.00万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2016年度决算2500.00万元，比2016年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
2、“城乡社区支出”（类）2016年度决算47964.55万元，比2016年年初预算增加41145.63万元，增长85.78%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2016年度决算29008.55万元，比2016年年初预算增加29008.55万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标增加了房山新城良乡组团输配水主干管（圣水大街段）工程资金、吴店沟治理工程资金、房山良乡水厂、吴店河应急排水工程、房山区小城镇污水处理市场化建设配套管网工程占地拆迁补偿资金、新城滨水森林公园征地拆迁贷款利息资金、河北镇小城镇污水处理市场化建设配套管网工程占地拆迁补偿资金、周口店镇小城镇污水处理市场化建设配套管网工程占地拆迁补偿资金指标。
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” （款）2016年度决算11023.42万元，比2016年年初预算增加4516.50万元，增长40.97%。主要原因：年中调整预算指标增加了良乡城关污水处理厂、城关再生水厂及良乡污水处理厂（二期）2016年第一、二、三季度污水处理费，长阳、窦店、阎村及长沟污水处理厂2016年第一季度污水处理费指标。
“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出” （款）2016年度决算312.00万元，比2016年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” （款）2016年度决算7620.58万元，比2016年年初预算增加7620.58万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标增加了崇青水库大坝加固及生态环境工程、2015-2016年度滨水森林公园及2016年河道养护维护费指标。
2、“债务付息支出”（类）2016年度决算122.30万元，比2016年年初预算增加122.30万元，增长100.00%。其中：
“地方政府专项债务付息支出”（款）2016年度决算122.30万元，比2016年年初预算增加122.30万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标增加了大石河、水务工程贷款利息指标。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4818.75万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、16个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数20.06万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算22.37万元减少2.31万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年无预算，本年无此项支出。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数2.07万元减少2.07万元。主要原因：本年度未发生公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数20.06万元，比2016年年初预算数20.30万元减少0.24万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年无预算，本年无此项支出。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数20.06万元，比2016年年初预算数20.30万元减少0.24万元，主要原因：机关和参公单位实行公务车改革，其他各全额单位都相应减少了公车使用频次。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.90万元，公务用车维修9.25万元，公务用车保险3.73万元，公务用车其他支出0.18万元。2016年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.01万元。
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计292.02万元，比上年增加33.99万元，增加原因：差旅费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年北京市房山区水务局政府采购支出总额74660.16万元，其中：政府采购货物支出1480.21万元，政府采购工程支出70794.95万元，政府采购服务支出2385.00万元。授予中小企业合同金额74660.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74660.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额44453.11万元，其中：汽车60辆，1293.36万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，北京市房山区水务局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果：无。
（二）项目绩效评价报告
本年度未开展此项工作。
附件3
北京市房山区水务局
2016年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章和政策，起草本区行政规范性文件草案，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、负责统一管理本区水资源（地表水、地下水、再生水、外调水）；会同有关部门拟订水资源中长期和年度供求计划，并监督实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，发布水资源公报；指导饮用水水源保护和农民安全饮水工作；负责水文管理工作。
3、负责本区供水、排水行业的监督管理；组织实施排水许可制度；拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范，并监督实施。
4、负责本区节约用水工作；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责本区河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理；负责应急水源地管理。
6、负责本区水土保持工作；指导，协调农村水务基本建设和管理。
7、承担北京市房山区防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、监督、协调、指导全区防汛抗旱工作。
8、负责本区水政监察和行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、单位或个人之间的水事纠纷。
9、 承担本区水务突发事件的应急管理工作；监督，指导水务行业安全生产工作，并承担相应的责任。
10、 负责本区水务科技、信息化工作；组织重大水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。
11、 参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；执行水价管理。
12、 承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
表：北京市房山区水务局所属单位具体名单
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序号 |
基层单位名称 |
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1 |
北京市房山区崇青水库管理所 |
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2 |
北京市房山区十渡橡胶坝管理所 |
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3 |
北京市房山区排水管理办公室 |
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4 |
北京市房山区节约用水办公室 |
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5 |
北京市房山区水务局防汛抗旱抢险队 |
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6 |
北京市房山区永定河办事处 |
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7 |
北京市房山区水务局长阳地区供排水管理所 |
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8 |
北京市房山区水务局房山排水所 |
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北京市房山区水务局良乡排水所 |
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北京市房山区城关水务中心站 |
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北京市房山区良乡新城河湖管理所 |
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北京市房山区河北水务中心站 |
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北京市房山区琉璃河水务中心站 |
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14 |
北京市房山区长阳水务中心站 |
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北京市房山区张坊水务中心站 |
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16 |
北京市房山区水务局本级 |
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北京市房山区水务局胜天渠管理所 |
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计116497.54万元，其中：本年收入113635.86万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2861.68万元。在本年收入中，财政拨款收入113627.72万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入8.14万元，占收入合计的0.01%。
2016年度本年支出合计112410.06万元，其中：基本支出4826.89万元，占支出合计的4.29%；项目支出107583.17万元，占支出合计的95.71%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配0.00万元，年末结转和结余4087.48万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 61815.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出276.69万元，占本年财政拨款支出0.45%；节能环保支出6243.00万元，占本年财政拨款支出10.09%；城乡社区支出25275.00万元，占本年财政拨款支出40.89%；农林水支出29732.18万元，占本年财政拨款支出48.10%；资源勘探信息等支出155.20万元，占本年财政拨款支出0.25%；其他支出133.00万元，占本年财政拨款支出0.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算0.00万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算276.69万元，比2016年年初预算增加253.18万元，增长91.50%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算90.70万元，比2016年年初预算增加67.19万元，增长74.08%。主要原因：年中调整预算指标增加了离退休人员工资，取暖费、物业费等指标。
“死亡抚恤”（款）2016年度决算17.74万元，比2016年年初预算增加17.74万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标，崇青水库有1人去世，申请抚恤金指标。
“其他社会保障和就业支出”（款）2016年度决算168.25万元，比2016年年初预算增加168.25万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标，水务局本级追加污水处理费指标。
3、“节能环保支出”(类) 2016年度决算6243.00万元，比2016年年初预算增加6243.00万元，增长100.00%。其中：
“污染防治（款）2016年度决算6243.00万元，比2016年年初预算增加6243.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加大石河水环境治理工程项目资金。
4、“城乡社区支出”(类) 2016年度决算25275.00万元，比2016年年初预算增加25275.00万元，增长100.00%。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”（款）2016年度决算25275.00万元，比2016年年初预算增加25275.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加三四阶段河道治理、房山新城良乡组团输配水主干管（圣水大街段）工程资金。
5、“农林水支出”(类) 2016年度决算29732.18万元，比2016年年初预算增加8252.26万元，增长27.76%。其中：
“水利”（款）2016年度决算29732.18万元，比2016年年初预算增加8252.26万元，增长27.76%。主要原因：年中追加预算，增加了以下项目资金，房山良乡水厂、2016年江河湖库水系综合治理、水利安全监督工作经费、水务监控网络运行费、水资源监测能力建设项目、用水户水量监控系统运行维护费、南窖乡南窖村安全供水工程等。
6、“资源勘探信息等支出”(类)155.20万元，比2016年年初预算增加155.20万元，增长100.00%。其中：
“工业和信息产业监管”（款）2016年度决算155.20万元，比2016年年初预算增加155.20万元，增长100.00%。主要原因：年中追加防汛信息化设备系统运行维护费。
7、“其他支出”(类)133.00万元，比2016年年初预算增加133.00万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”（款）2016年度决算133.00万元，比2016年年初预算增加133.00 万元，增长100.00%。主要原因：年中增加大石河环境综合治理PPP项目资金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出50586.85万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出2500.00万元，占本年财政拨款支出4.94%；城乡社区支出47964.55万元，占本年财政拨款支出94.82%；债务付息支出122.30万元，占本年财政拨款支出0.24%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算2500.00万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2016年度决算2500.00万元，比2016年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
2、“城乡社区支出”（类）2016年度决算47964.55万元，比2016年年初预算增加41145.63万元，增长85.78%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2016年度决算29008.55万元，比2016年年初预算增加29008.55万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标增加了房山新城良乡组团输配水主干管（圣水大街段）工程资金、吴店沟治理工程资金、房山良乡水厂、吴店河应急排水工程、房山区小城镇污水处理市场化建设配套管网工程占地拆迁补偿资金、新城滨水森林公园征地拆迁贷款利息资金、河北镇小城镇污水处理市场化建设配套管网工程占地拆迁补偿资金、周口店镇小城镇污水处理市场化建设配套管网工程占地拆迁补偿资金指标。
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” （款）2016年度决算11023.42万元，比2016年年初预算增加4516.50万元，增长40.97%。主要原因：年中调整预算指标增加了良乡城关污水处理厂、城关再生水厂及良乡污水处理厂（二期）2016年第一、二、三季度污水处理费，长阳、窦店、阎村及长沟污水处理厂2016年第一季度污水处理费指标。
“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出” （款）2016年度决算312.00万元，比2016年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” （款）2016年度决算7620.58万元，比2016年年初预算增加7620.58万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标增加了崇青水库大坝加固及生态环境工程、2015-2016年度滨水森林公园及2016年河道养护维护费指标。
2、“债务付息支出”（类）2016年度决算122.30万元，比2016年年初预算增加122.30万元，增长100.00%。其中：
“地方政府专项债务付息支出”（款）2016年度决算122.30万元，比2016年年初预算增加122.30万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算指标增加了大石河、水务工程贷款利息指标。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4818.75万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、16个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数20.06万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算22.37万元减少2.31万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年无预算，本年无此项支出。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数2.07万元减少2.07万元。主要原因：本年度未发生公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数20.06万元，比2016年年初预算数20.30万元减少0.24万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年无预算，本年无此项支出。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数20.06万元，比2016年年初预算数20.30万元减少0.24万元，主要原因：机关和参公单位实行公务车改革，其他各全额单位都相应减少了公车使用频次。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.90万元，公务用车维修9.25万元，公务用车保险3.73万元，公务用车其他支出0.18万元。2016年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.01万元。
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计292.02万元，比上年增加33.99万元，增加原因：差旅费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年北京市房山区水务局政府采购支出总额74660.16万元，其中：政府采购货物支出1480.21万元，政府采购工程支出70794.95万元，政府采购服务支出2385.00万元。授予中小企业合同金额74660.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74660.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额44453.11万元，其中：汽车60辆，1293.36万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，北京市房山区水务局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果：无。
（二）项目绩效评价报告
本年度未开展此项工作。